X5 retail group бухгалтерская финансовая отчетность. Отчёты и прогнозы X5 Retail Group N.V. Отчет об изменениях капитала
Наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 РИТЕЙЛ ГРУПП" ИНН 7733571872 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Код по ОКПО 96042871 Форма собственности (по ОКФС) 16 - Частная собственность Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300 - Общества с ограниченной ответственностью Тип отчета 2 - Полный Единица измерения 384 - Тысяча рублей Состав отчетности
Отчетность за другие годаДля удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 1110 | 476 | 759 |
Основные средства | 1150 | 1 840 | 3 526 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 817 010 | 4 960 255 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 70 928 | 81 286 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 | 5 |
Итого по разделу I | 1100 | 4 890 255 | 5 045 831 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 1 833 | 1 833 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 10 620 | 3 899 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 268 004 | 444 360 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 143 245 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 155 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 953 | 2 706 |
Итого по разделу II | 1200 | 425 654 | 452 953 |
БАЛАНС | 1600 | 5 315 910 | 5 498 784 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 317 000 | 3 317 000 |
1370 | 342 894 | 450 604 | |
Итого по разделу III | 1300 | 3 659 904 | 3 767 614 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 463 132 | 333 205 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 467 | 57 278 |
Итого по разделу IV | 1400 | 464 598 | 390 483 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 670 596 | 861 856 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 520 591 | 476 564 |
Прочие обязательства | 1550 | 220 | 2 267 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 191 407 | 1 340 687 |
БАЛАНС | 1700 | 5 315 910 | 5 498 784 |
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год | За 2015 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 235 455 | 138 950 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 235 455 | 138 950 |
Коммерческие расходы | 2210 | (202 017) | (218 703) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 33 438 | -79 753 |
Проценты к получению | 2320 | 16 473 | 16 473 |
Проценты к уплате | 2330 | (111 021) | (115 701) |
Прочие доходы | 2340 | 28 008 | 54 355 |
Прочие расходы | 2350 | (98 019) | (25 216) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -131 121 | -149 842 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -6 363 | 2 095 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 55 811 | 2 788 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 10 359 | 30 662 |
Прочее | 2460 | 22 042 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -107 711 | -121 968 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200) | |||||
10 | (0) | 3 317 000 | 0 | 450 604 | 3 767 614 |
(2016 год) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | 0 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (107 711) | (107 711) |
в том числе: убыток (3321) |
(107 711) | (107 711) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (0) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (0) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | 0 | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300) | |||||
10 | (0) | 3 317 000 | 0 | 342 894 | 3 659 904 |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 385 562 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 243 322 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 142 240 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (213 363) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (138 120) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (7 932) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (61 221) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 172 199 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 124 292 | получение кредитов и займов | 4311 | 124 292 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (296 646) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (296 646) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -172 354 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -155 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2016 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
Согласно Международным стандартам финансовой отчетности, компания X5 Retail Group N.V. в марте 2014 года обнародовала финансовую отчетность за 2013 год. Выручка компании за прошлый год составила – $16 784,7 миллионов. По сравнению с 2012 годом, когда выручка компании была – $15 795,2 миллионов, изменения составили 6,2%. Чистая прибыль в 2013 году – $344,9 миллионов, маржа чистой прибыли – 2,1%. Показатель EBITDA в 2013 году – $1 204,2 миллионов. Функциональной валютой X5 Retail Group является российский рубль, но валюта представления отчетности – доллар США.
Также, X5 Retail Group N.V. объявила прогноз финансовых и операционных показателей на 2014 год: в этом году у сети планируется прирост торговой площади – 10,5% в регионах присутствия. 40 миллиардов рублей компания намеревается вложить в программу обновлений магазинов «Пятерочка». Рост чистой выручки в рублевом выражении, по планам, должен составить – 10-12% в результате открытия новых магазинов и динамики сопоставимых продаж. EBITDA маржа должна быть на уровне – 6,8% - 7,2%.
Комментируя первые результаты программы, финансовый директор X5 Сергей ПИВЕНЬ сообщил, что в прошлом году удалось обновить около сотни точек, 19 находятся в процессе (с прошлого года) и 12 прошли реновацию уже в 2014 году.
"Общее количество обновленных магазинов ("Пятерочек", - "РБК") будет меньше, чем мы ранее заявляли. В четвертом квартале мы поняли, что ключом к успешному обновлению магазинов является уверенность, что оно исполняется надлежащим образом, а это требует больше времени и внимания менеджмента", - сказал Сергей ПИВЕНЬ (по информации TradeMaster).
Компания X5 Retail Group N.V. – одна из ведущих продуктовых розничных сетей России, владелец таких известных брендов, как: магазины эконом-класса «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток», гипермаркеты «Карусель», розничные Интернет-каналы под брендом «E5.RU», магазины «Экспресс-Ритейл» под различными брендами («Копейка», «Перекресток Экспресс»). Акционеры розничной сети X5: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» -16,35%, директора X5 – 0,02%, казначейские акции – 0,07%, в свободном обращении – 35,70% акций.
На 31 декабря 2013 года под управлением компании X5 Retail Group находилось – 4 544 магазинов, с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Из них: 3 882 магазинов «Пятерочка», 390 супермаркетов «Перекресток», 83 гипермаркета «Карусель», 189 магазинов «у дома». Кроме того, под управлением компании – 32 распределительных центра, 1848 грузовых автомобилей.
Компания развивает программу франчайзинга с 2001 года. Первые магазины по схеме обратного франчайзинга под брендом «Копейка» открылись в 2003 году. Затем стали открываться по франшизе магазины формата «у дома» под брендом «Перекресток Экспресс», супермаркеты «Перекресток» и магазины «Пятерочка». Компания X5 Retail Group N.V. – один из ведущих франчайзеров в ритейле. На 30 июня 2013 г. число франчайзинговых магазинов на территории РФ составляло – 439.
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 Ритейл Групп" ИНН 7733571872 Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.20 Код по ОКПО 96042871 Форма собственности (по ОКФС) 16 - Частная собственность Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65 - Тип отчета 2 - Полный Единица измерения 384 - Тысяча рублей Состав отчетности
Отчетность за другие годаДля удобства восприятия отчетности скрыты нулевые строки
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
Актив | |||
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 759 | 1 043 |
Основные средства | 1150 | 3 526 | 3 919 |
Финансовые вложения | 1170 | 4 960 255 | 4 817 010 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 81 286 | 50 625 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5 | 15 |
Итого по разделу I | 1100 | 5 045 831 | 4 872 612 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1210 | 1 833 | 1 833 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 899 | 622 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 444 360 | 414 021 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 143 245 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 155 | 1 369 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 2 706 | 3 910 |
Итого по разделу II | 1200 | 452 953 | 565 000 |
БАЛАНС | 1600 | 5 498 784 | 5 437 612 |
Пассив | |||
III. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3 317 000 | 3 317 000 |
1370 | 450 604 | 572 573 | |
Итого по разделу III | 1300 | 3 767 614 | 3 889 583 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1410 | 333 205 | 906 134 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 57 278 | 54 490 |
Итого по разделу IV | 1400 | 390 483 | 960 624 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Заемные средства | 1510 | 861 856 | 110 669 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 476 564 | 475 491 |
Прочие обязательства | 1550 | 2 267 | 1 245 |
Итого по разделу V | 1500 | 1 340 687 | 587 405 |
БАЛАНС | 1700 | 5 498 784 | 5 437 612 |
Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год | За 2014 год |
Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 138 950 | 125 417 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 138 950 | 125 417 |
Коммерческие расходы | 2210 | (218 703) | (215 429) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -79 753 | -90 012 |
Проценты к получению | 2320 | 16 473 | 24 818 |
Проценты к уплате | 2330 | (115 701) | (106 163) |
Прочие доходы | 2340 | 54 355 | 109 001 |
Прочие расходы | 2350 | (25 216) | (40 945) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -149 842 | -103 301 |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 2 095 | 5 386 |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 788 | 10 814 |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 30 662 | 31 901 |
Прочее | 2460 | 0 | 5 812 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -121 968 | -88 026 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
1. Движение капитала | |||||
Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200) | |||||
10 | (0) | 3 317 000 | 0 | 572 573 | 3 889 583 |
(2015 год) | |||||
Увеличение капитала - всего: (3310) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 | 0 | |||
переоценка имущества (3312) | 0 | 0 | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительный выпуск акций (3314) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
увеличение номинальной стоимости акций (3315) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
реорганизация юридического лица (3316) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение капитала - всего: (3320) | |||||
(0) | 0 | (0) | (0) | (121 968) | (121 968) |
в том числе: убыток (3321) |
(121 968) | (121 968) | |||
переоценка имущества (3322) | (0) | (0) | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | (0) | (0) | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
уменьшение количества акций (3325) | |||||
(0) | 0 | 0 | 0 | (0) | |
реорганизация юридического лица (3326) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
дивиденды (3327) | (0) | (0) | |||
Изменения добавочного капитала (3330) | 0 | 0 | 0 | ||
Изменения резервного капитала (3340) | 0 | 0 | |||
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300) | |||||
10 | (0) | 3 317 000 | 0 | 450 604 | 3 767 614 |
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4110 | 199 248 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 167 838 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 31 410 |
Платежи - всего в том числе: |
4120 | (263 020) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (218 716) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9 011) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (28 624) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -63 772 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всего в том числе: |
4310 | 86 556 | получение кредитов и займов | 4311 | 86 556 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всего в том числе: |
4320 | (24 000) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (24 000) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 62 556 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 216 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
Сведения сформированы из набора открытых данных «Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций за 2015 год» Федеральной службы государственной статистики (Росстат)